Процентная ставка в 5 и более % ограничивает экономическую активность и замедляет темпы роста потребительских цен. Впрочем, для преодоления всех рыночных горок нужно долго и упорно учиться, причем как на чужих, так и на своих ошибках, а деньги доверять профессионалам. Не стоит класть яйца в одну корзину — делать акцент лишь на конкретную бумагу какой-то одной компании. «Если одни активы упадут в цене, то другие могут сохранить привлекательность», — полагает директор по стратегическому развитию УК «Альфа-Капитал» Вадим Логинов. В общем, Черный понедельник принес больше переживаний, чем реальных проблем. Но его все же до сих пор вспоминают, как один из наиболее опасных моментов в истории экономики США, а значит, и большей части остального мира.

• Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил, что осенью американскую экономику может ждать серьезное потрясение, основным источником которого являются американская биржа и фондовые рынки.
• Индекс волатильности российского рынка (RVI) превысил 92 пункта – в последний раз выше этого значения индекс был в марте 2020 г.
• Важно отметить, что рыночные спады не происходят сами по себе.
• Тем не менее вполне вероятно, что сочетание нескольких из них станет поводом для очередного кризиса.
• 12 из 20 лучших однодневных подъемов Nasdaq произошли во время 78-процентного падения с вершины 2000 года.
• Конечно, если бы вы инвестировали весь свой капитал в акции 29 октября 1929 года, на самом пике перед затяжным двухлетнем падением, – вам пришлось бы не сладко.

Американский фондовый рынок, похоже, следует модели предыдущих пузырей, что делает его готовым к монументальному краху, отметил Бьюрри в своем твите. Он предупредил инвесторов, которые покупают акции мемных компаний Gamestop и криптовалюты, что они приближают “матерь всех крахов”. Видимо аналогия с матерью драконов из Игры Престолов, которая почти спалила до тла Королевскую Гавань. Высокие процентные ставки усложняют заимствование для бизнеса в США и замедляют экономическую активность. Отправной точкой для составителей бюджета каждый год будут именно процентные расходы, составляющие почти половину реальных налоговых поступлений. Эти цифры относятся к существующему федеральному долгу, исключая огромные будущие дефициты, которые почти наверняка будут иметь место.

О компании

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало на пресс-конференции в Москве. Эксперты полагают, что в прежнем виде этот инструмент не смог бы вписаться в экономическую систему страны. Фондовый рынок США начал торги 13 марта с падения индексов и стоимости акций региональных банков. Это стало реакцией на заявление президента страны Джо Байдена по поводу недавнего краха двух американских банков. Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил, что осенью американскую экономику может ждать серьезное потрясение, основным источником которого являются американская биржа и фондовые рынки. Он пояснил, что на настроение инвесторов негативно влияет ситуация с госдолгом.

9 из 20 самых высоких показателей S&P дневные ралли произошли во время 86% падения с вершины 1929 года. Если базовый индекс будет следовать этой исторической модели, он может торговаться на 15% ниже своего уровня весной 2020 года или 1900 пунктов, сказал Бьюрри. Индексы S&P 500 и Nasdaq упали на 19% и 33% соответственно. Инвестор Майкл Бьюрри, известный по фильму “Игра на понижение“, который первым предсказал ипотечный кризис 2008 года, летом 2021 года забил тревогу по поводу “величайшего спекулятивного пузыря всех времен и народов”.

Последние новости:

Непростая часть планирования бюджета на ваши «золотые» годы заключается в том, что вам вряд ли удастся с точностью предугадать все траты. Это вряд ли случится, пока у власти находится Республиканская партия, но никто не знает, как сложится будущее. С другой стороны, если доходность десятилетних облигаций увеличится до 4%, дивиденды REIT должны будут также возрасти, чтобы привлечь инвесторов. Следует отметить, что более низкие цены на акции приводят к более высокой дивидендной доходности в процентном отношении. В черный вторник 1929 года фондовый рынок впервые рухнул на 10%. В течение следующих трех лет рынок продолжал стремительно падать.

Бьюрри отметил, что 12 из 20 крупнейших однодневных ралли индекса Nasdaq произошли после того, как лопнул пузырь доткомов, а 9 из 20 крупнейших однодневных ралли индекса S&P 500 произошли после Великого краха 1929 года. ФРС вынуждены будут остановить цикл повышения ставки в 2023, в противном случае низкие темпы экономического роста могут реализовать сценарий возникновений рецессии. Как сообщает «Интерфакс», акции First Republic Bank рухнули почти на 67% в начале торгов, Western Alliance Bancorporation — на 77%, PacWest Bancorp — на 44%. Торги по многим бумагам останавливаются из-за слишком резкого падения. Ну а в 1990 году начался рост, который был связан с увеличением роли США в регионе Персидского залива. Рынок до начала 2000-х рос без особых проблем – это был новый “Золотой век” для инвесторов.

Грядет величайший крах фондового рынка, или почему я не продаю акции

Ниже приведен еще один график TIP в свечах, но на этот раз синей линией обозначена динамика золота на COMEX. Может ли золото упасть ниже $1.500 долларов из-за проблем с ликвидностью? Фактически, что такое чековый инвестиционный фонд при текущей цене около $106 долларов ETF торгуется на уровнях, невиданных с февраля 2011 года. Как видно на графике, в 2022 году фонду пришлось тяжело, поскольку реальные ставки резко выросли.

В итоге в пятницу, предшествующую Черному понедельнику, индекс упал на 5%. Вроде бы ничего критичного, но это падение послужило поводом для биржевой паники. Факторов, которые привели к проблеме, было несколько, и ниже о них поговорим.

Британский инвестор предрек скорый крах фондового рынка США

По словам начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, самый простой совет начинающим инвесторам — не увлекаться маржинальными позициями, то есть не привлекать в долг средства брокера. «При игре на бирже чем длиннее горизонт инвестирования, то есть отрезок времени, за который предполагается достичь поставленную финансовую цель, тем спокойнее стоит относиться к временным просадкам», — говорит эксперт. С другой стороны, более важным фактором, влияющим на фондовые рынки и золото, на самом деле являются «реальные» процентные ставки (скорректированные с учетом инфляции).

Чрезмерное количество заемных средств может стать поводом для установления нисходящего тренда на фондовом рынке. По мере снижения цен фирмы и инвесторы с большими кредитами вынуждены продавать, что, в свою очередь, приводит к дальнейшему падению рынка. Одним из самых известных случаев стал крах 1929 года, в преддверии которого многие инвесторы покупали акции в кредит, занимая необходимые средства в банках.

Информация

Оборот по индивидуальным инвестиционным счетам в прошлом году составил 1,6 трлн рублей. Между тем, как полагают финансовые эксперты, если и этот саммит не увенчается успехом, то фондовые площадки не спасет даже подорожавшая почти до $90 за баррель нефть, а новый провал рискует составить еще 10-15%. Основными предпосылками кризиса являлись несколько факторов. Во-первых, кризис был связан с дефицитом наличных денет – объем производства в 20-х годах в США вырос, а обеспеченных золотом денег не было для приобретения продуктов производства. Самый простой способ отслеживать изменения реальных процентных ставок на ежедневной или еженедельной основе — это ETF (TIP), который держит исключительно казначейские ценные бумаги США с защитой от инфляции. Рост и падение фонда обратно пропорциональны реальным ставкам.

Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения — вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Наша аудитория — лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан. Это произошло на фоне заявления президента США Джо Байдена относительно краха Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. По мнению лидера страны, банкротство финансовых организаций не несет риска для американской банковской системы в целом. С одной стороны, государство старается предоставить пострадавшим непрофессиональным биржевым игрокам гарантии финансовой стабильности.

• ← Prev Post
• Next Post →